对提高市场份额和提升公司的核心竞争力有着积极作用钢材涨价原因及分析民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）举动广东炬申物流股份有限公司（以下简称“炬申股份”或“公司”）的连接督导保荐人，凭据《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金执掌和行使的禁锢央求》《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司模范运作》等相闭功令法则的央求，对炬申股份安排片面募投项目拟加入召募资金及新增募投项目标事项实行了小心核查，核查意睹如下：

　　经中邦证券监视执掌委员会《闭于批准广东炬申物流股份有限公司初次公然荒行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）批准，公司向社会公然荒行百姓币日常股（A股）3,224.20万股，本次公然荒行百姓币日常股每股面值为百姓币1.00元，发行价值为15.09元/股，本次发行召募资金总额为百姓币48,653.18万元，扣除发行用度百姓币5,347.21万元，召募资金净额为百姓币43,305.97万元。该召募资金已于2021年4月23日通盘到账，召募资金到位情形仍然天健管帐师事情所（特别日常合资）实行了验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资呈报》。

　　公司对召募资金选取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签定了《召募资金三方禁锢和谈》。截至本布告披露日，公司庄重按摄影干规矩存放、行使和执掌召募资金，并推行了相干任务。

　　序号 召募资金投资项目 召募资金加入金额 截至2024年7月31日已加入金额 尚未行使的召募资金余额

　　注1：截至2024年7月31日，公司尚未行使的召募资金余额为百姓币7,641.47万元（网罗累计收到的银行存款息金扣除银行手续费），此中有百姓币3,641.47万元存放于召募资金专用账户，其余有百姓币4,000万元用于短促增加滚动资金。

　　注2：供应链执掌讯息化升级征战项目尚未行使的召募资金余额为3,149.45万元，该项目爆发息金为104.59万元，合计3,254.04万元。

　　公司初次公然荒行股票募投项目“供应链执掌讯息化升级征战项目”奉行主体为全资子公司广东炬申仓储有限公司。该项目原方针召募资金加入金额为百姓币3,637.09万元，估计到达预订可行使形态日期为2024年12月31日。截至2024年7月31日，该项目召募资金已加入金额百姓币487.64万元，残余未行使召募资金百姓币3,149.45 万元，该项目爆发息金为104.59万元，合计3,254.04万元。

　　归纳斟酌召募资金投资项目标实践征战情形、奉行进度以及公司计谋发扬计议等要素，为进一步提升召募资金行使效力，公司拟安排原召募资金行使方针，拟调减初次公然荒行股票召募资金投资项目“供应链执掌讯息化升级征战项目”的召募资金加入金额，调减召募资金方针用于新增召募资金投资项目“炬申仓储四期项目”的征战。本次安排后，公司将不绝行使自有资金加入“供应链执掌讯息化升级征战项目”，不绝推动公司讯息化、智能化项目征战。

　　序号 项目名称 安排前召募资金加入金额 召募资金安排金额 安排后召募资金加入金额

　　注1：“炬申仓储四期项目”总投资额为百姓币5,600万元，此中本次拟从供应链执掌讯息化升级征战项目加入召募资金金额为百姓币3,254.04万元，包蕴原募投项目召募资金3,149.45万元，及其项目爆发息金为104.59万元（最终安排金额以实践转出金额为准）。投资总额与拟加入召募资金之间的差额，公司将以自有资金加入。

　　为了提升召募资金行使效力，公司拟行使“召募资金归集专户”中召募资金存款息金1,018.91万元（最终出资金额以实践转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品贸易交割中央项目”征战，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链供职有限公司奉行。

　　原募投项目“供应链执掌讯息化升级征战项目”，旨正在对公司现有的供应链执掌讯息化平台实行升级，打造同一的物流讯息平台，以讯息化体系维持仓储、运输、财政等企业各生意流程的运转，而且装备征战物流园智能执掌体系，杀青仓位的智能监控。该项目紧要以爆发间接经济效益为主，跟着公司生意发扬和执掌优化以及数字科技及智能化本领的更新迭代，该项目全体兼顾计议需进一步完备，加之项目前期紧要聚积正在体系开荒方面，且大片面性能由公司自帮研发，导致该项目奉行进度较舒缓。为了填塞阐明召募资金行使效力，加快召募资金行使效力，公司拟安排片面“供应链执掌讯息化升级征战项目”的召募资金及息金百姓币3,254.04万元（最终安排金额以实践转出金额为准）用于新项目“炬申仓储四期项目”。进一步扩增公司仓储周围和市集比赛力，公司将起劲提升经生意绩，为公司和整个股东创办更大的效益，提升召募资金的行使效力与投资回报。

　　同时，正在募投项目标总体奉行流程中爆发了必然的存款息金。为优化资金机闭，加快召募资金行使速率，行使“召募资金归集专户”中召募资金存款息金1,018.91万元（最终出资金额以实践转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品贸易交割中央项目”征战。

　　本次召募资金投资项目安排后，有利于加快召募资金行使速率，擢升资金行使效力，适合公司筹划计议。公司将上述召募资金转入公司新增募投项目后，将刊出相干召募资金专用账户。召募资金专用账户刊出后，订立的相干《召募资金三方禁锢和谈》随之终止。

　　（1）项目总投资额：百姓币5,600万元，此中行使召募资金投资百姓币及息金3,254.04万元（最终安排金额以实践转出金额为准），其余行使自有资金补足。

　　（2）项目征战实质与周围：项目行使土地约68.71亩，紧要征战圭表化货仓、露天仓储区、其他仓储物流配套方法等。

　　（3）紧要生意：紧要供应物流相干的各项归纳供职，网罗仓储供职、运输与配送供职、物流讯息供职等生意。

　　佛山举动造造业的紧张基地，万分是正在铝、铜型材等周围攻陷明显市集职位。这些行业对有色金属原料的需求量较大，对高效、安祥的供应链体例提出了更高央求。有色金属货仓不妨直接对接临蓐企业或生意商，知足其原原料存储、周转需求及贸易需求。炬申仓储四期项目位于南海区丹灶镇，迫近广珠铁道丹灶货运站场、沈海高速，交通方便，物流资源厚实。该项目标征战，将进一步增添公司华南区域货仓周围，更高效地响该当区域市集需求，适合公司另日生意发扬和市集拓展需求，对提升市集份额和擢升公司的重点比赛力有着踊跃效率。有利于提升召募资金行使效力与投资回报，巩固公司赢余技能和比赛上风。

　　1、正在供应侧改变推进和“双轮回”发扬计谋靠山下，有色金属用处加倍遍及，需求趋于好转，加上较大的存量市集，有较好的市集发扬机会。

　　公司长久一心于有色金属财产链物流仓储行业，众年来的筹划为公司重淀了一批优质的客户资源和市集根蒂资源，对有色金属财产组织及贸易有着深切认知，熟识有色金属物流的特色，积攒了较为厚实的体味。经由众年的用心耕种与不懈起劲，公司已告成组修了一支专业、高效、安祥的市集营销团队，为本项目标发扬供应坚实的人才保险。

　　有色金属行业系公司一心供职的周围，为公司的下逛行业。一方面，其与邦民经济其他部分具有精密相闭，若经济周围产生下行，财产链将实行火速传导。另一方面，有色金属行业可以受本身财产计谋、供需闭联影响，崭露行业下行趋向。

　　针对上述危险，一是公司将深化筹划执掌，推动公司的物流摩登化征战，推动公司粗糙化、高质地发扬，提升运营效力，低落运营本钱。二是公司深度发掘外地的市集资源，一心有色金属物流周围，不息开采不锈钢、工业硅、PVC、棉纱等大宗商品仓储物流生意，不息提升市集占据率，跟着区域组织的逐渐完备以及生意品类的深度拓展，公司比赛技能将不息擢升。

　　新项目标奉行往往伴跟着财产计谋变革、市集境况振动等不确定性要素，这些要素可以导致项目标征战进度、实践效益与公司的初期预测爆发谬误。为了应对这些危险，公司将不息擢升计谋探求技能，精密跟踪邦度财产计谋及其他相干政谋略态，合时安排公司的发扬计谋。同时，公司也将亲近闭切市集境况变革，确保项目征战的整个情形正在奉行流程中不妨获得合理安排。

　　凭据预测的项目生意收入杀青情形、产生的本钱用度情形，以及对项目毛利率秤谌的预测，实行项目本钱用度及利润的算计明白，估计本项目总投资的财政内部收益率（税后）约为11.85%，项目静态投资接收期（税后，含征战期）约为8.34年。从项目财政目标明白，该项目具有精良经济效益。

　　（1）项目总投资额：百姓币25,000万元，此中行使“召募资金归集专户”中召募资金存款息金1,018.91万元（最终出资金额以实践转出金额为准），其余行使自有资金。

　　（2）项目征战实质与周围：项目行使土地约97亩，紧要征战圭表化室内货仓、露天仓储区、办公楼及其他仓储物流配套方法。

　　（3）紧要生意：紧要供应物流相干的各项归纳供职，网罗仓储供职、运输与配送供职、物流讯息供职等生意。

　　炬申股份巩义大宗商品贸易交割中央项目已实行企业投资项目注册（项目代码-04-01-381597）。

　　开始从计谋层面来看，河南的有色金属，万分是铝财产发扬受到了肆意扶帮。从计谋层面出力推进铝精湛加工财产链周围化、集群化发扬，深化铝财产链供应侧机闭性改变。这些项目标征战也为公司拓展有色金属运输及仓储生意带来了较大的发扬机会。本项目征战，有利于公司捉住下逛行业发扬机会，杀青公司火速发扬；有利于增添公司正在华中地域的仓储生意周围，酿成周围经济效益，为客户供应加倍安详、高效及便捷的供职。

　　炬申股份巩义大宗商品贸易交割中央项目标征战，一方面将捉住河南有色金属及物流通业升级转型的精良机会，承接更大规模的仓储及运输生意，使公司仓储及配送等物流供职技能跻身区域前线。二是公司不妨填塞运用正在佛山、

　　公司长久一心于有色金属财产链物流仓储行业，众年来的筹划为公司重淀了一批优质的客户资源和市集根蒂资源，对有色金属财产组织及贸易有着深切认知，熟识有色金属物流的特色，积攒了较为厚实的体味。经由众年的用心耕种与不懈起劲，公司已告成组修了一支专业、高效、安祥的市集营销团队，为本项目标发扬供应坚实的人才保险。

　　新项目标奉行往往伴跟着财产计谋变革、市集境况振动等不确定性要素，这些要素可以导致项目标征战进度、实践效益与公司的初期预测爆发谬误。

　　为了应对这些危险，公司将不息擢升计谋探求技能，精密跟踪邦度财产计谋及其他相干政谋略态，合时安排公司的发扬计谋。同时，实时跟进项目征战进度，庄重做好项目流程执掌，连接闭切政谋略态对项目标影响，保险项目征战亨通奉行；通过提升执掌秤谌，擢升供职质地，连接优化内控体例，统造运营本钱，提升公司赢余秤谌，不息擢升归纳比赛技能。

　　有色金属行业系公司一心供职的周围，为公司的下逛行业。一方面，其与邦民经济其他部分具有精密相闭，若经济周围产生下行，财产链将实行火速传导。另一方面，有色金属行业可以受本身财产计谋、供需闭联影响，崭露行业下行趋向。

　　针对上述危险，一是公司将深化筹划执掌，推动公司的物流摩登化征战，推动公司粗糙化、高质地发扬，提升运营效力，低落运营本钱。二是公司深度发掘外地的市集资源，一心有色金属物流周围，不息开采不锈钢、工业硅、PVC、棉纱等大宗商品仓储物流生意，不息提升市集占据率，跟着区域组织的逐渐完备以及生意品类的深度拓展，公司比赛技能将不息擢升。

　　凭据预测的项目生意收入杀青情形、产生的本钱用度情形，以及对项目毛利率秤谌的预测，实行项目本钱用度及利润的算计明白，估计本项目总投资的财政内部收益率（税后）约为23.01%，项目静态投资接收期（税后，含征战期）约为5.48年。从项目财政目标明白，该项目具有精良经济效益。

　　公司拟将片面初次公然荒行股票召募资金及息金安排用于投资“炬申仓储四期项目”，并行使“召募资金归集专户”中召募资金存款息金用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品贸易交割中央项目”征战，是公司小心作出的断定和合理安排，有利于擢升召募资金行使效力，该安排有利于进一步增添公司仓储生意周围，巩固对华南以及华中地域的供职技能，煽动公司主生意务发扬，强化公司重点比赛力。

　　公司本次安排片面募投项目拟加入金额用于新增募投项目以及行使片面召募资金存款息金用于新增募投项目是基于公司实践情形和发扬计议做出的安排，适合公司实践筹划发扬需求，有利于提升召募资金行使效力，不生计变相变换召募资金投向和损害股东长处的情形。公司将庄重依照《深圳证券贸易所股票上市端正》《上市公司自律禁锢指引第 1号——主板上市公司模范运作》以及公司《召募资金执掌轨造》等相干规矩，强化召募资金行使的内部与外部监视，确保召募资金行使的合法、有用。

　　为模范召募资金的执掌和行使，庇护投资者合法权利，公司将开设召募资金专项账户，用于新增募投项目召募资金的存储与行使，并授权执掌层处置后续与保荐机构、召募资金存放银行签定召募资金三方禁锢和谈以及其他相干事宜。

　　公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十四次聚会，聚会审议通过了《闭于安排片面募投项目拟加入召募资金及新增募投项目标议案》，协议公司通过自有和召募资金投资征战“炬申仓储四期项目”，此中召募资金通过调减初次公然荒行股票募投项目“供应链执掌讯息化升级征战项目”拟加入召募资金共百姓币3,254.04万元（含息金，最终安排金额以实践转出金额为准）加入，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司奉行。同时，行使“召募资金归集专户”中召募资金存款息金1,018.91万元（最终出资金额以实践转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品贸易交割中央项目”征战，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链供职有限公司奉行。协议公司开设相应的召募资金专项账户，用于新增募投项目召募资金的存储与行使，并授权执掌层处置后续与保荐机构、召募资金存放银行签定召募资金三方禁锢和谈以及其他相干事宜。公司本次安排片面募投项目拟加入召募资金金额及新增募投项目是联合公司发扬计谋及募投项目奉行情形做出的小心决定，有利于提升召募资金行使效益，不会对拟安排募投项目及公司临蓐筹划爆发倒霉影响，不生计损害公司及股东长处的情况。

　　公司于2024年8月26日召开第三届监事会第二十次聚会，审议通过了《闭于安排片面募投项目拟加入召募资金及新增募投项目标议案》。经审核，监事会以为：公司本次安排片面募投项目拟加入召募资金及新增募投项目标事项，适合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金执掌和行使的禁锢央求》等相干法则以及公司《召募资金执掌轨造》的规矩，不会影响公司拟安排募投项目标平常实行，不生计损害公司及整个股东，万分是中小股东长处的情况，有利于提升召募资金行使效益，适合公司发扬计议及实践情形。以是，协议公司本次安排片面募投项目拟加入召募资金及新增募投项目事项并协议提交股东大会审议。

　　保荐人查阅了相干董事会决议、监事会决议、召募资金投资项目可行性探求呈报及项目注册等原料。经核查，保荐人以为：

　　公司本次安排片面募投项目拟加入召募资金及新增募投项目业经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，推行了须要的步骤，适合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金执掌和行使的禁锢央求》《深圳证券贸易所上市公司自律禁锢指引第 1号——主板上市公司模范运作》等相干规矩，适合公司的实践情形，不生计损害公司及中小股东长处的情况。该调动事项待股东大会审议通过之后方可奉行。

　　综上所述，保荐人对公司安排片面募投项目拟加入召募资金及新增募投项目事项无反对。

　　（此页无正文，为《民生证券股份有限公司闭于广东炬申物流股份有限公司安排片面募投项目拟加入召募资金及新增募投项目标核查意睹》之签名盖印页）

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