外汇行情分析即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）是指银行径客户及其本身管理的结汇和售汇营业，包罗远期结售汇履约和期权行权数据，不包罗银行间外汇墟市贸易数据。银行结售汇统计时点为群众币与外汇兑换行径产生时。此中，结汇是指外汇通盘者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇行使者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。

　　远期结售汇签约是指银行与客户交涉缔结远期结汇（售汇）合同，商定另日管理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和刻期；到期外汇收入（开销）产生时，即遵循远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率管理结汇（售汇）。

　　远期结售汇平仓是指客户因确凿需求布景产生更动、无法奉行资金交割任务，对原贸易反向平盘，收场部门或全数远期头寸的行径。

　　远期结售汇展期是指客户因确凿需求布景产生更动，调剂原贸易交割年光的行径。

　　本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户缔结的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。

　　未到期期权Delta净敞口是指银行对客户管理的期权营业正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危机敞口。

　　银行代客涉外收付款是指境内非银行住民机构和个别（统称非银行部分）通过境内银行与非住民机构和个别之间产生的收付款，不包罗现钞收付和银行本身涉外收付款。整体包罗：非银行部分和非住民之间通过境内银行产生的跨境收付款（包罗外汇和群众币），以及非银行部分和非住民之间通过境内银行产生的境内收付款（暂不包罗境内住民个别与境内非住民个别之间产生的群众币收付款），统计时点为客户正在境内银行管理涉外收付款时。此中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住民收入的金钱，银行代客对外开销是指非银行部分通过境内银行向非住民支出的金钱。

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