华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)声明：，，，。详情

　　通常指华宝兴业标普石油自然气上逛股票指数证券投资基金(LOF)（华宝兴业油气）

　　华宝兴业标普石油自然气上逛股票指数证券投资基金(LOF)是华宝兴业发行的一个QDII的基金理资产物

　　通过苛苛的指数化投资计谋，实行基金投资组合对标的指数的有用跟踪，力图支配净值延长率与事迹比力基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不越过0.5%，年化跟踪偏差不越过5%（以美元资产计价）。

　　本基金标的指数为标普石油自然气上逛股票指数（S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index），该指数是基于标普全墟市指数（S&P Total Markets IndexTM）的精选子行业指数之一，抉择正在美邦重要买卖所（纽约证券买卖所美邦证券买卖所、纳斯达克等）上市的石油自然气勘察、采掘和分娩等上逛行业的公司为标的，采用等市值加权的本领策画。

　　本基金重要投资于：（1）标普石油自然气上逛股票指数成份股、备选成份股；（2）跟踪标普石油自然气上逛股票指数的公募基金、上市买卖型基金等；（3）固定收益类证券、银行存款、现金等钱银墟市器材以及中邦证监会允诺本基金投资的其他产物或金融器材。

　　本基金投资于标普石油自然气上逛股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%，投资于跟踪标普石油自然气上逛股票指数的公募基金、上市买卖型基金的比例不越过基金资产净值的10%；投资于现金或者到期日正在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

　　如公法规矩或监禁机构此后允诺基金投资其他种类或更改投资比例局限，基金管束人正在施行妥善次序后，可能相应调动本基金的投资领域、投资比例章程。

　　本基金准则上采纳统统复制计谋，即遵守标的指数的成份股组成及其权重构修基金股票投资组合，并遵照标的指数成份股及其权重的转折举办相应调动。但正在因特地景况（如股票停牌、滚动性缺乏）导致无法获取足足数目的股票时，基金管束人将运用其他合理本领举办妥善的取代，谋求尽也许逼近方针指数的体现。

　　本基金还也许将肯定比例的基金资产投资于与标的指数联系的公募基金、上市买卖型基金，以优化投资组合的设立，抵达撙节买卖本钱和有用追踪标的指数体现的主意。

　　2．基金投资组合的权重与方针指数的因素股的权重也许正在调动周期当中浮现不相似；

　　基金管束人会按期对跟踪偏差举办归因领会，为基金投资组合下一步的调动及跟踪方针指数偏离危急的支配供给量化计划凭借。同时，为更好地实行本基金的投资方针，本基金还将正在要求允诺的景况下，妥善展开证券假贷生意，以期下降跟踪偏差水准。

　　同时，本基金基于滚动性管束及计谋性投资的需求，将妥善投资于美邦短期邦债和其他钱银墟市器材，固定收益投资的主意是正在保障基金资产滚动性的同时有用愚弄基金资产，抬高基金资产的投资收益。

　　2.收益分派时所发作的银行转账或其他手续用度由投资人自行承当。当投资人的现金盈余小于肯定金额，缺乏以支拨银行转账或其他手续用度时，基金注册备案机构可将投资人的现金盈余按除息日对应种别份额的基金份额净值主动转为基金份额；

　　3. 正在吻合相闭基金分红要求的条件下，本基金收益每年最众分派6次，每次基金收益分派比例不低于收益分派基准日可供分派利润的10%；

　　5.本基金收益分派式样为现金分红，美元份额以美元举办现金分红，百姓币份额以百姓币举办现金分红；

　　6. 基金盈余发放日间隔收益分派基准日（即可供分派利润策画截止日）的工夫不得越过15个事业日；

　　7. 基金收益分派后每一百姓币份额的基金份额净值不行低于面值，即基金收益分派基准日百姓币份额的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；关于美元份额，因为汇率身分影响，存正在收益分派后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的也许。

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