青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完善性经受片面及连带仔肩。

　　遵照《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的拘押条件》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——典范运作》及相干花样指引的规章和条件，现将青岛汇金通电力开发股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度召募资金存放与现实利用情状通知如下：

　　经中邦证券监视办理委员会（以下简称“中邦证监会”）《闭于准许青岛汇金通电力开发股份有限公司非公然采行股票的批复》（证监许可[2021]2711号）准许，公司向河北津西钢铁集团股份有限公司非公然采行50,870,865股A股股票，发行代价为7.40元/股，召募资金总额群众币376,444,401.00元。公司于2021年9月15日收到召募资金376,144,401.00元（已扣除不含税承销费300,000.00元）。本次发行召募资金合计376,444,401.00元，减除公司为本次非公然采行A股所支拨的保荐承销费、验资费、状师费、讯息披露费、挂号费3,546,104.59元（不含税），现实召募资金净额为372,898,296.41元。中天运司帐师事情所（额外日常合股）对本次非公然采行A股股票的召募资金到位情状实行了审验，并出具了中天运[2021]验字第90065号《验资通知》。

　　为典范公司召募资金的办理和利用，守卫中小投资者的权力，遵照中邦证监会《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的拘押条件》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——典范运作》等功令规则及《青岛汇金通电力开发股份有限公司召募资金办理轨制》的相干规章，公司对召募资金的存储、利用、蜕变、监视和仔肩探求等实质实行了昭着规章，此中对召募资金利用的申请和审批手续实行了端庄条件，保障专款专用。

　　为典范公司召募资金的办理及利用，守卫投资者权力，遵照中邦证监会《上市公司拘押指引第2号--上市公司召募资金办理和利用的拘押条件》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——典范运作》等功令规则条件及《青岛汇金通电力开发股份有限公司召募资金办理轨制》相干规章，公司与保荐机构、主承销商第一创业证券承销保荐有限仔肩公司、兴业银行股份有限公司青岛胶州支行于2021年9月24日签署了《召募资金专户存储三方拘押条约》,并正在上述开户银行开设召募资金专项账户，用于召募资金项方针存储和利用，不得用作其他用处。

　　上述已签署的三方拘押条约与《召募资金专户存储三方拘押条约（范本）》不存正在宏大区别，三方拘押条约签署今后，取得有用奉行。

　　鉴于公司非公然采行召募资金已利用完毕，召募资金专户不再利用，公司于2021年12月29日刊出了上述召募资金专户。召募资金专户刊出后，公司与保荐机构、主承销商第一创业证券承销保荐有限仔肩公司、兴业银行股份有限公司青岛胶州支行签署的《召募资金专户存储三方拘押条约》相应终止。实在实质详睹公司于2021年12月30日正在上海证券营业所（）披露的《公司闭于刊出召募资金专户的布告》（布告编号：2021-105）。

　　本次召募资金用于填充滚动资金，消重了公司的资产欠债率，削减了公司的财政用度，缓解了公司现金流压力，公司的财政情状取得有用的改革，因不直接与效益相干，无法独立核算效益。

　　公司于2021年9月24日召开第三届董事会第二十五次集会，以7票答允、0票驳斥、0票弃权，审议通过《闭于利用闲置召募资金实行现金办理的议案》，答允公司对最高额度不进步群众币3.5亿元的闲置召募资金实行现金办理，并授权公法令定代外人正在本次集会审议通过之日起一年里手使该项投资决议权并签订相干合同文献。监事会、独立董事、保荐机构分辩公布了答允利用局限暂且闲置召募资金实行现金办理的偏睹。实在实质详睹公司于2021年9月25日正在上海证券营业所（）披露的《公司闭于利用闲置召募资金实行现金办理的布告》（布告编号：2021-082）。

　　截至2021年12月31日，公司利用局限闲置召募资金进货的现金办理产物已十足赎回，赢得投资理财收益金额为群众币63,649.69元，实在情状如下：

　　实在实质详睹公司于2022年1月5日正在上海证券营业所（）披露的《公司闭于利用闲置召募资金实行现金办理的推行布告》（布告编号：2022-001）。

　　2021年度，公司端庄遵从《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号—典范运作》等规章，利用召募资金，并实时、确切、凿凿、完善地实行相干讯息的披露事务，不存正在违规利用召募资金的情状。

　　独立董事对公司2021年度召募资金存放与现实利用情状公布了独立偏睹：《公司2021年度召募资金存放与现实利用情状专项通知》切合《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的拘押条件》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号—典范运作》和相干花样指引的规章，不存正在变相转换召募资金用处和损害股东好处的情状，不存正在召募资金存放和利用违规的景况，如实反响了公司召募资金存放与现实利用情状，实质确切、凿凿、完善，不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏，咱们答允《公司2021年度召募资金存放与现实利用情状专项通知》。

　　六、司帐师事情所对公司年度召募资金存放与现实利用情状出具的鉴证通知的结论性偏睹

　　中天运司帐师事情所（额外日常合股）对公司2021年度召募资金存放与现实利用情状实行了鉴证，并出具了中天运〔2022〕核字第90114号《青岛汇金通电力开发股份有限公司2021年度召募资金存放与现实利用情状专项通知的鉴证通知》。中天运司帐师事情所（额外日常合股）以为：公司董事会编制的《公司2021年度召募资金存放与现实利用情状专项通知》正在整个宏大方面仍旧遵从中邦证监会《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的拘押条件》（证监会布告[2022]15号）、上海证券营业所宣布的《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——典范运作》（上证发〔2022〕2号）的规章编制，如实反响了公司2021年度召募资金存放与现实利用情状。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与现实利用情状所出具专项核查通知的结论性偏睹

　　公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限仔肩公司出具《第一创业证券承销保荐有限仔肩公司闭于青岛汇金通电力开发股份有限公司2021年度召募资金存放与利用情状的核查偏睹》，以为公司2021年度召募资金的办理及利用切合中邦证监会和上海证券营业所闭于召募资金办理的相干规章，切合公司召募资金办理轨制的相干规章，公司端庄实施了召募资金专户存储轨制，三方拘押条约取得有用实施，召募资金实在利用情状与已披露情状相符，不存正在变相转换召募资金用处和损害股东好处的景况，不存正在违法违规利用召募资金的景况。

　　（三）第一创业证券承销保荐有限仔肩公司闭于青岛汇金通电力开发股份有限公司2021年度召募资金存放与利用情状的核查偏睹

　　（四）青岛汇金通电力开发股份有限公司2021年度召募资金存放与现实利用情状专项通知的鉴证通知

　　证据：上外中召募资金总额指召募资金净额；“本年度参加召募资金总额”、“已累计参加召募资金总额”中含召募资金息金。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完善性经受片面及连带仔肩。

　　●平素相干营业对上市公司的影响：该相干营业为公司平素筹划活动，营业将听从公然、公允、刚正的市集化规则，不存正在损害公司及全数股东好处的景况，对公司的财政情状、筹划成绩无晦气影响，不影响公司独立性，公司不会由于相干营业造成对相干方的依赖。

　　1、2022年3月23日，青岛汇金通电力开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次集会审议通过《闭于公司2022年度平素相干营业估计的议案》，本议案分两项子议案，实在如下：

　　子议案1：《闭于公司及部下子公司与控股股东及其部下子公司2022年度平素相干营业估计的议案》

　　遵照公司筹划发扬须要，公司及部下子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）及其部下子公司采购角钢、H型钢、钢板等原原料，采购总金额不进步群众币35,450万元；公司及部下子公司拟领受控股股东及其部下子公司供应的总金额不进步16,000万元的工程施工效劳；公司及部下子公司拟向控股股东及其部下子公司贩卖钢组织、光伏支架及废钢物料等，贩卖总金额不进步群众币10,000万元；公司拟与控股股东控股孙公司津西城矿（胶州市）环保资源有限公司（以下简称“津西城矿”）签署《衡宇场面租赁合同》，将闲置厂房租赁给津西城矿利用，每年房钱为群众币240万元，租赁刻日3年，房钱总额（3年）为群众币720万元。上述平素相干营业估计时间自2021年年度股东大会审议照准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　相干董事李明东、李京霖、王志刚、董萍对子议案1《闭于公司及部下子公司与控股股东及其部下子公司2022年度平素相干营业估计的议案》回避外决,该议案尚需提交公司股东大会审议，相干股东将正在股东大会上对此议案回避外决。

　　子议案2：《闭于公司及部下子公司与相干方北京德汇伟业技巧效劳有限公司及其部下子公司2022年度平素相干营业估计的议案》

　　遵照公司筹划发扬须要，公司及部下子公司拟领受相干方北京德汇伟业技巧效劳有限公司（以下简称“德汇伟业”）及其部下子公司供应的技巧效劳，总金额不进步群众币780万元。上述平素相干营业估计时间自2021年年度股东大会审议照准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　相干董事刘锋、董萍对子议案2《闭于公司及部下子公司与相干方北京德汇伟业技巧效劳有限公司及其部下子公司2022年度平素相干营业估计的议案》回避外决,该议案尚需提交公司股东大会审议，相干股东将正在股东大会上对此议案回避外决。

　　2、2022年3月23日，第四届监事会第三次集会审议通过《闭于公司2022年度平素相干营业估计的议案》，本议案分两项子议案，外决情状如下：第四届监事会第三次集会以2票答允、0票驳斥、0票弃权审议通过子议案1《闭于公司及部下子公司与控股股东及其部下子公司2022年度平素相干营业估计的议案》，相干监事何树勇回避外决；第四届监事会第三次集会以2票答允、0票驳斥、0票弃权审议通过子议案2《闭于公司及部下子公司与相干方北京德汇伟业技巧效劳有限公司及其部下子公司2022年度平素相干营业估计的议案》，相干监事刘雪香回避外决。

　　公司监事会以为：该相干营业为公司平常临盆筹划行为，两边的相干营业正在订价计谋、结算形式上听从公然、公允、刚正的市集化规则，不存正在损害公司及其他股东非常是中小股东好处的景况，公司不会由于上述相干营业造成对相干方的依赖。

　　公司独立董事已事前承认该事项并正在董事会上公布了独立偏睹，独立董事以为：相干董事回避了本议案的外决，本议案的审议法式合法有用；本次相干营业听从公然、公允、刚正的市集化规则，可能满盈操纵相干方的上风资源，晋升运营功用，不存正在损害公司及全数股东好处的景况，未创造因上述相干营业而对本公司的独立性出现宏大影响的情状。

　　遵照《上海证券营业所股票上市章程》的规章，津西股份及其部下子公司、德汇伟业及其部下子公司为公司相干方，本次营业组成相干营业。该相干营业为公司平常临盆筹划行为，营业将听从公然、公允、刚正的市集化规则，公司不会由于上述相干营业造成对相干方的依赖，不存正在损害公司及其他股东非常是中小股东好处的景况，答允将该议案提交董事会审议,并请相干董事回避外决。此项营业尚须取得股东大会的照准，与该相干营业有利害联系的相干人将放弃行使正在股东大会上对该议案的投票权。

　　估计金额与现实爆发金额区别较大的起因：2021年度平素相干营业的现实爆发额低于估计金额，是由于公司估计的平素相干营业额度是两边能够爆发交易的上限金额，现实爆发额是遵从两边现实签署合同金额和实施进度确定，具有较大的不确定性，同时公司勾结钢材市集代价震动对相干营业实行主动管控，导致现实爆发额与估计金额存正在区别。

　　公司拟与津西城矿签署《衡宇场面租赁合同》，将公司闲置厂房租赁给津西城矿利用，租赁刻日3年，年房钱为125元/㎡，每年房钱为群众币240万元，房钱总额（3年）为群众币720万元，房钱按年结算。

　　筹划限度：矿山开采、开采、矿石磁选，炉料的加工临盆；生铁、钢坯冶炼、钢材轧制，筹划本企业自产产物并供应售后效劳；工业用氧、氮、纯氩的临盆、自用（正在“现场供气登记示知书”规章的刻日内临盆）；道道运输站（场）筹划；铁道工程办理效劳及运营；节能技巧扩大效劳；劳务支使效劳（涉及行政许可的凭许可证筹划）。

　　津西股份为公司控股股东，相干联系切合《上海证券营业所股票上市章程》6.3.3第二款第（一）项规章的相干联系景况。

　　勾结相干方首要财政目标和筹划情状，遵从相干营业类型对相干方的履约才华实行了剖释：上述相干公司依法接连筹划，与公司及子公司的营业，均可能遵照合同的商定按时奉行,不存正在履约才华窒塞。

　　筹划限度：普通项目：再生资源贩卖；再生资源接收（除临盆性废旧金属）；临盆性废旧金属接收；再生资源加工；日常物品仓储效劳（不含紧张化学品等需许可审批的项目）；技巧效劳、技巧开采、技巧磋商、技巧调换、技巧让渡、技巧扩大；邦内物品运输署理；讯息磋商效劳（不含许可类讯息磋商效劳）；资源轮回操纵效劳技巧磋商；能量接收编制研发；工程办理效劳；企业办理磋商；磋商筹划效劳；锻制呆滞贩卖；金属组织贩卖；修修原料贩卖；采购署理效劳；邦内集装箱物品运输署理；非寓居房地产租赁；融资磋商效劳；讯息编制集效果劳。（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自决发展筹划行为）

　　津西城矿首要财政数据（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产897.51万元，净资产894.25万元；2021年度告竣开业收入0万元，净利润-5.75万元。

　　津西城矿为本公司控股股东津西股份的控股孙公司，相干联系切合《上海证券营业所股票上市章程》6.3.3第二款第（二）项规章的相干联系景况。

　　勾结相干方首要财政目标和筹划情状，遵从相干营业类型对相干方的履约才华实行了剖释：上述相干公司依法接连筹划，与公司及子公司的营业，均可能遵照合同的商定按时奉行,不存正在履约才华窒塞。

　　筹划限度：技巧效劳、技巧开采、技巧磋商、技巧调换、技巧让渡、技巧扩大；软件开采；根本软件效劳；使用软件效劳；计划机编制效劳；呆滞开发租赁；市集考核；打算、创制、署理、宣布广告；承办展览显示行为；工程和技巧商讨和试验发扬；包装装潢打算效劳；模子打算效劳；集会效劳；工程项目办理；贩卖计划机、软件及辅助开发、通信开发、电子产物、办公用品。（市集主体依法自决拔取筹划项目，发展筹划行为；依法须经照准的项目，经相干部分照准后依照准的实质发展筹划行为；不得从事邦度和本市物业计谋禁止和范围类项方针筹划行为。）

　　德汇伟业首要股东：上海君瀚德浤企业办理有限公司持股52.75%，北京汇思卓成企业办理中央（有限合股）持股15.50%，刘凯持股9.25%，及其他持股5%以下股东合计持股22.50%。

　　德汇伟业首要财政数据（未经审计）：截至2020年12月31日，总资产377.72万元、净资产250.38万元，2020年度告竣开业收入505.23万元、净利润0.20万元。

　　德汇伟业现实限度人刘凯先生系公司持股5%以上股东、副董事长、总司理刘锋先生之子，相干联系切合《上海证券营业所股票上市章程》6.3.3第二款第（三）项规章的相干联系景况。

　　勾结相干方首要财政目标和筹划情状，遵从相干营业类型对相干方的履约才华实行了剖释：上述相干公司依法接连筹划，与公司及子公司的营业，均可能遵照合同的商定按时奉行,不存正在履约才华窒塞。

　　公司及部下子公司向控股股东及其部下子公司采购商品搜罗不限于角钢、H型钢、钢板等原原料，贩卖商品搜罗不限于钢组织、光伏支架及废钢物料等。前述相干营业属于平常的贸易营业活动，营业代价正在听从市集化订价规则的条件下由营业两边斟酌确定。营业代价以市集代价为根据，市集代价获取技巧采用生动市集同类商品的代价，实在由两边遵照营业时的市集代价斟酌确定，并遵照市集代价改观实时对营业代价做相应调治，付款安放和结算形式由两边参照行业及公司向例商定。

　　公司及部下子公司领受相干方德汇伟业及其部下子公司供应的技巧效劳搜罗不限于塔型的修模放样及相干技巧效劳等，前述相干营业是基于公司技巧打算需求，满盈操纵相干方具有的资源和上风。营业订价将听从市集化规则，营业代价将以市集代价为根本，付款安放和结算形式由两边参照行业及公司向例商定。

　　公司及部下子公司领受控股股东及其部下子公司供应的工程施工效劳是基于公司及部下子公司产能扩张需求实行的厂房创设项目，营业代价以市集代价为根据，市集代价获取技巧采用生动市集同类交易的代价，实在由两边遵照营业时的市集代价斟酌确定，并遵照市集代价改观实时对营业代价做相应调治，付款安放和结算形式由两边参照行业及公司向例商定。

　　公司向相干方津西城矿出租闲置衡宇修修物，可满盈操纵公司闲置资产，扩展公司收益，营业代价正在听从市集化订价规则的条件下由营业两边斟酌确定，平正合理。

　　公司及子公司向相干方采购原原料、贩卖商品是公司交易发扬及临盆筹划的平常筹划行为须要，具有往往性、接连性，属于平常贸易营业活动；公司及子公司领受相干方技巧效劳是基于公司技巧打算需求，满盈操纵相干方技巧上风；公司及部下子公司领受相干方供应的工程施工效劳是为了满意公司产能扩张需求；公司向相干方出租衡宇修修物，可满盈操纵公司闲置资产，扩展公司收益。

　　本次平素相干营业是为满意公司交易发扬及临盆筹划须要，由营业两边遵照公然、公允、刚正的市集化规则实行，该等平素相干营业有利于满盈操纵相干方具有的资源和上风，使公司取得更大的逐鹿上风。公司与该批相干公司树立安靖的团结伙伴联系，有助于公司临盆筹划的接连实行和稳步发扬，切合公司的发扬政策。相干营业的订价计谋和订价根据切合市集规则，营业订价和结算方平正、合理，不存正在损害公司及全数股东好处的景况，对公司的财政情状、筹划成绩无晦气影响，公司不会因而类相干营业而对相干方出现依赖性，也不会对公司他日的财政情状和筹划成绩及中小股东好处带来影响和损害。

　　第一创业证券承销保荐有限仔肩公司闭于公司平素相干营业事项公布核查偏睹如下：上述平素相干营业事项仍旧公司第四届董事会第三次集会、第四届监事会第三次集会审议通过，相干董事予以回避外决，独立董事已就该议案公布了事前承认偏睹和答允的独立偏睹，监事会已公布答允偏睹，本次平素相干营业事项尚需提交股东大会审议照准。截至目前，上述平素相干营业事项的决议法式切合相干功令、规则及《公司章程》的规章。

　　公司上述平素相干营业事项均为公司发展平素筹划行为所需，未损害上市公司和非相干股东的好处，不会对上市公司独立性出现影响，上市公司亦不会因而类营业而对相干方出现依赖。综上，保荐机构答允上述平素相干营业事项。

　　（六）第一创业证券承销保荐有限仔肩公司闭于青岛汇金通电力开发股份有限公司平素相干营业事项的核查偏睹

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完善性经受片面及连带仔肩。

　　中天运司帐师事情所（额外日常合股）（以下简称“中天运”）始修于1994年3月，2013年12月实现转制，赢得《北京市财务局闭于答允设立中天运司帐师事情所（额外日常合股）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。构制形势：额外日常合股。注册地点：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合股人：刘红卫先生。

　　2021岁暮，合股人70人，注册司帐师491人，签订过证券效劳交易审计通知的注册司帐师226余人。

　　2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元、审计交易收入为52,413.97万元，证券交易收入为19,409.91万元。

　　2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的首要行业搜罗创设业，水利、情况和大家方法办理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文明、体育和文娱业，电力、热力、燃气及水临盆和供应业，讯息传输、软件和讯息技巧效劳业等，审计收费5,490万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

　　中天运已同一进货职业保障，累计抵偿限额为3亿元，职业保障进货切合相干规章。

　　中天运近三年因执业活动受到行政科罚1次、监视办理办法6次，未受到过刑事科罚、自律拘押办法和次序处分。13名从业职员近三年因执业活动受到刑事科罚0次、行政科罚1次、监视办理办法6次、自律拘押办法1次。

　　项目合股人魏艳霞，2000年6月成为注册司帐师，2000年8月发端从事上市公司审计，2013年10月发端正在中天运执业，2018年1月发端为本公司供应审计效劳；近三年签订了4家上市公司审计通知，复核了2家上市公司审计通知。

　　签名注册司帐师傅振索，2006年12月成为注册司帐师，2007年4月发端从事上市公司审计，2013年10月发端正在中天运执业，2018年1月发端为本公司供应审计效劳；近三年签订了1家上市公司审计通知。

　　项目质料限度复核人王红梅，1996年12月成为注册司帐师，2007年6月发端从事上市公司审计，2002年5月发端正在中天运执业，2022年1月发端负责本公司审计项方针项目质料限度复核人；近三年未签订过上市公司审计通知，复核了数十家上市公司审计通知。

　　项目合股人、签名注册司帐师、项目质料限度复核人近三年均不存正在因执业活动受到刑事科罚、行政科罚、监视办理办法、自律拘押办法和次序处分的景况。

　　中天运及项目合股人魏艳霞、签名注册司帐师傅振索、项目质料限度复核人王红梅不存正在能够影响独立性的景况。

　　遵照公司的交易范畴、所处行业和司帐管理杂乱水准等身分，归纳探究插手事务职员的体会和级别相应的收费率以及参加的事务时分等身分订价。公司拟定2022年度公司审计用度为120万元，此中年报审计用度90万元，内控审计用度30万元。本期审计用度较上期审计用度扩展40万，起因为公司2022年审计限度及审计事务量爆发较大改观。

　　公司审计委员会负责审核了中天运的机构讯息及项目成员讯息，以为：中天运插手年审的职员均具备推行审计事务所需的专业常识和相干的执业证书，正在执业历程中可能听从独立、客观、刚正的职业法则，客观、刚正、平正地反响公司财政情状、筹划成绩，凿凿奉行审计机构应尽的职责，具备专业胜任才华。中天运已进货职业保障，且相干职业保障可能掩盖因审计腐败导致的民事抵偿仔肩，具备投资者守卫才华。综上，公司审计委员会答允向董事会倡导续聘中天运为公司2022年度审计机构。

　　独立董事对该事项公布了事前承认偏睹：中天运已贯串为公司供应审计效劳众年，正在负责公司审计机构时间，该所审计职员恪尽责任，端庄遵照职业德行典范，听从独立、客观、刚正的执业法则，完备实现了以前年度的审计事务。为保障公司审计事务的安靖性、贯串性，答允将拟聘中天运为公司2022年度审计机构的相干议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项公布了独立偏睹：经核查，咱们以为公司本次聘任2022年度审计机构的法式切合相闭功令、规则和《公司章程》的规章，中天运具备为上市公司供应审计效劳的体会与才华，可能满意公司2022年度财政审计事务的条件，可能独立对公司财政情状实行审计，不会损害全数股东和投资者的合法权力。咱们答允聘任中天运为公司2022年度审计机构并提交公司股东大会审议。

　　公司第四届董事会第三次集会以9票答允，0票驳斥，0票弃权的外决结果，审议通过《闭于续聘司帐师事情所的议案》,答允聘任中天运为公司2022年度审计机构。

　　（四）本次聘任司帐师事情所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完善性经受片面及连带仔肩。

　　青岛汇金通电力开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第四届董事会第三次集会，审议通过《闭于利用闲置自有资金实行现金办理的议案》，答允公司利用最高额度不进步群众币40,000万元（指授权时间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金实行现金办理，其刻日为董事会审议通过之日起12个月内，资金可能正在上述额度内滚动利用，并授权法定代外人正在以上额度内实在推行本次实行现金办理的相干事宜、签订相干合同文献。

　　正在保障平常筹划所需滚动资金的情状下，为普及资金操纵功用，扩展公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。

　　公司利用最高额度不进步群众币40,000万元（指授权时间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金实行现金办理，其刻日为董事会审议通过之日起12个月内，资金可能正在上述额度内滚动利用。

　　公司可利用闲置自有资金进货平安性高、滚动性好、危害较低的理物业物、相信产物、资产办理布置、金融衍生品、邦债逆回购等金融产物。公司不得进货投资宗旨为股票及其衍临盆品等高危害标的的委托理物业物，单项产物刻日最长不进步12个月。

　　正在授权额度限度内，授权法定代外人正在以上额度内实在推行本次实行现金办理的相干事宜、签订相干合同文献，实在事项由公司财政部卖力构制推行。

　　正在财政报外中“营业性金融资产”项目中列示，赎回时出现的收益正在“投资收益”项目中列示。

　　1、公司将端庄遵照谨慎投资规则筛选投资对象，首要拔取名誉好、范畴大、有才华保护资金平安的单元所发行的产物。

　　2、公司财政部树立理物业物台账，实时剖释和跟踪理物业物的投向，假使创造潜正在危害身分，将构制评估，并针对评估结果实时采纳相应保全办法，限度投资危害。

　　公司本次对闲置自有资金实行现金办理，是正在确保公司平素筹划和保障自有资金平安的条件下实行的，不影响平素筹划资金的平常运转。通过对闲置自有资金实行现金办理，扩展公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。

　　2022年3月23日，第四届董事会第三次集会以9票答允、0票驳斥、0票弃权审议通过《闭于利用闲置自有资金实行现金办理的议案》。答允公司利用最高额度不进步群众币40,000万元（指授权时间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金实行现金办理，其刻日为董事会审议通过之日起12个月内，资金可能正在上述额度内滚动利用，并授权法定代外人正在以上额度内实在推行本次实行现金办理的相干事宜、签订相干合同文献。

　　公司独立董事以为：公司目前筹划及财政情状杰出，正在保障资金平安且满意平常筹划所需滚动资金的根本上，利用闲置自有资金进货平安性高、滚动性好、危害较低的理物业物，有利于普及资金利用功用，扩展公司投资收益，不存正在违反《上海证券营业所股票上市章程》等相闭规章的景况，不会对公司筹划行为形成晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景况。因而，答允公司利用最高额度不进步群众币40,000万元闲置自有资金实行现金办理。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完善性经受片面及连带仔肩。

　　●营业扼要实质：公司拟出售持有的烟台金汇呆滞开发有限公司(以下简称“烟台金汇”)59.95%股权，营业金额为群众币2,168.84万元。

　　●本次营业参考北京中天华资产评估有限仔肩公司出具的《青岛汇金通电力开发股份有限公司拟股权让渡所涉及的烟台金汇呆滞开发有限公司股东十足权力价格资产评估通知》（以下简称《资产评估通知》）举动订价根据。

　　青岛汇金通电力开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台金汇主开业务为热镀锌，为消重环评拘押危害和办理本钱，自2020年5月起，烟台金汇筹划场地已举座出租。实在实质详睹公司于2020年3月25日正在上海证券营业所披露的《青岛汇金通电力开发股份有限公司闭于控股子公司租赁筹划的布告》（布告编号：2020-019）。

　　勾结公司发扬筹备，为进一步优化资产组织，普及资产滚动性，公司第四届董事会第三次集会于2022年3月23日审议通过《闭于出售控股子公司烟台金汇呆滞开发有限公司股权的议案》，答允公司将持有的烟台金汇59.95%股权以作价2,168.84万元让渡给烟台金汇其他股东曲昭强先生或其限度的法人。本次营业实现后，公司不再持有烟台金汇股权，烟台金汇不再纳入公司兼并报外限度。

　　营业对方曲昭强先生或其限度的法人不属于《上海证券营业所上市章程》规章的相干方景况，本次营业不组成相干营业，本次营业无需提交公司股东大会审议；遵照《上市公司宏大资产重组办理手腕》相干规章，本次营业不组成宏大资产重组。

　　自然人曲昭强先生,男，中邦邦籍，身份证号：030****，目前持有烟台金汇16.02%的股权。除烟台金汇外，曲昭强先生限度的中心企业烟台市福源金属轮廓工程有限公司（以下简称“烟台福源”）基础情状如下：

　　筹划限度：金属热镀锌管理、化工产物（不含紧张品）的临盆、贩卖；钢组织创制、机件加工；日常货运。(依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展筹划行为)。

　　烟台福源首要财政数据（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产6,032.82万元，净资产932.21万元；2021年度告竣开业收入5,236.66万元，净利润32.43万元。

　　遵照核查“中邦实施讯息公然网”公示讯息结果，截至本布告披露之日,营业对方曲昭强未被列为失信被实施人。除曲昭强限度的烟台市福源金属轮廓工程有限公司与公司有金额较小的镀锌交易外，曲昭强及其限度的法人与公司不存正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面的联系以及其他能够或仍旧形成公司对其好处倾斜的其他联系。

　　筹划限度：呆滞（不含起重呆滞）、船舶开发、海洋工程开发、电力开发创设、贩卖；热镀锌加工；讯息技巧磋商效劳；自有衡宇租赁；金属加工呆滞租赁（未经金融拘押部分照准，不得从事罗致存款、融资担保、代客理财等金融交易）（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展筹划行为）。

　　权属情状证据：烟台金汇权属清爽，不存正在典质、质押及其他任何范围让渡的情状，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法令办法，亦不存正在阻拦权属变更的其他情状。

　　其他证据：本次营业的受让方曲昭强为烟台金汇原股东，烟台金汇其他股东已放弃优先受让权；截至本布告日，公司不存正在为烟台金汇供应担保、委托理财、财政资助等景况。

　　公司聘任北京中天华资产评估有限仔肩公司（以下简称“中天华资产评估”）经受本次营业的评估事务，中天华资产评估为具备证券期货交易资历的专业评估机构，并签订了相干条约，选聘法式合规。除本次聘任外，中天华资产评估与公司及本次营业各方均无其他相干联系，亦不存正在实际的及预期的好处或冲突，具有独立性。

　　遵照中天华资产评估出具的中天华资评报字[2022]第10295号《资产评估通知》，本次评估基准日烟台金汇净资产账面价格2,751.65万元，采用资产根本法评估烟台金汇股东十足权力价格的评估值为3,617.75万元。评估首要实质如下：

　　因烟台金汇已举座出租，评估机构以为其正在他日岁月里是否具有可预期的结余才华具有不确定性，无法做出合理的结余预测，故不具备采用收益法评估的前提；烟台金汇有周备的财政材料和资产办理材料可能操纵，资产的再赢得本钱的相闭数据和讯息起源较广，因而本次评估采用资产根本法。

　　遵照中天华资产评估出具的中天华资评报字[2022]第10295号《资产评估通知》，以资产根本法评估结果为评估结论，标的公司于评估基准日的股东十足权力价格评估值为群众币3,617.75万元，标的股权正在评估基准日的评估值为2,168.84万元。经营业两边斟酌相似，标的股权的营业代价以上述评估值为订价根据确定为2,168.84万元。本次营业作价平正、合理，不存正在损害公司及全数股东好处的景况。

　　2022年3月23日，公司与曲昭强签订《闭于烟台金汇呆滞开发有限公司的股权让渡条约》，条约首要实质如下：

　　1、让渡标的：甲方答允将其持有烟台金汇59.95%的股权让渡给乙方或其限度的法人，乙方或其限度的法人答允受让甲方让渡的烟台金汇59.95%的股权。

　　2、让渡价款：甲、乙两边答允，烟台金汇59.95%股权的让渡代价为群众币2,168.84万元（大写：贰仟壹佰陆拾捌万捌仟肆佰元），本代价为固定代价，甲、乙两边答允过错此代价实行调治。支拨形式为现金。

　　3、支拨形式：乙刚正在本条约生效后的10个事务日内，向甲方支拨本条约项下股权让渡价款的50%，即群众币1,084.42万元；甲方收到该股权让渡款后予以解决股东工商蜕变手续；乙刚正在标的公司股东蜕变工商挂号实现之日起10个事务日内支盈余50%股权让渡价款，即群众币1,084.42万元。

　　4、过渡期安放：以甲方持有的标的股权十足过户至乙方或其限度的法人名下的工商挂号蜕变实现之日为交割日。标的公司正在评估基准日至交割日之间告竣的结余或亏空，由原股东遵从持股比例享有。

　　5、条约生效：本条约自甲技巧定代外人或授权代外签名且加盖公章、乙方签名之日起设立，并经甲方内部决议法式通事后生效。

　　①甲方具有须要的权益、职权及才华订立及奉行本条约项下的整个仔肩及仔肩；而本条约曾经生效即对甲方具有合法、有用的束缚力。

　　②甲方对标的股权具有合法的、齐备的整个权及限度权，有权让渡、处分该等股权，而标的股权或与标的股权相干的任何权力，不受任何优先权或其他局外人权益的范围。

　　③甲方没有正正在实行的、以标的股权的任何局限为标的的，如作出则会对标的股权情状出现宏大晦气影响的任何诉讼、仲裁或行政管理法式。

　　①乙方具备遵从本条约规章享有职权、奉行仔肩的齐备活动才华，而本条约曾经生效即对乙方具有合法、有用的束缚力。

　　②乙方已满盈领略和知悉烟台金汇的实在情状，并正在此根本长进行的本次股权让渡。

　　（1）任何一方违反其正在本条约及其附件中的任何陈述、保障和容许，或本条约的任何条件，即组成违约。

　　（2）假使正在本条约生效后爆发前款所述的违反本条约的景况，守约方有权条件违约方限日予以更改，而且守约方有权条件违约方根据中邦相闭功令的规章支拨违约金和予以全盘和足额的抵偿。

　　（1）凡因实施本条约所爆发的或与本条约相闭的全豹争议，本条约各方应通过友谊斟酌处分；假使斟酌不行处分，则任何一方均有权向合同签订地有管辖权的群众法院提告状讼。

　　（2）本条约任何条件由法院鉴定为无效，不影响本条约其它条件的接连有用和实施。

　　本次营业实现后，估计将为公司奉献投资收益约275万元（扣除企业所得税前），现实收益奉献以审计结果为准。本次让渡所得金钱将用于补没收司运营资金或奉赵带息债务。交割实现后，公司不再持有烟台金汇股权，烟台金汇不再纳入公司兼并报外限度。

　　烟台金汇交易首要为热镀锌，其环评拘押危害和办理本钱较高，且公司目前镀锌产能已满意公司目下产物镀锌须要。公司本次出售其股权是为了消重环评危害，更好的聚焦公司主开业务板块，扩展公司运营资金，切合公司目前筹划须要以及他日恒久发扬政策。

　　（一）《青岛汇金通电力开发股份有限公司拟股权让渡所涉及的烟台金汇呆滞开发有限公司股东十足权力价格资产评估通知》

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完善性经受片面及连带仔肩。

　　青岛汇金通电力开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开的第四届董事会第三次集会审议通过了《闭于发展2022年度期货套期保值交易的议案》，答允公司自董事会审议通过之日起一年内发展最高保障金金额不进步群众币5,000万元的套期保值交易，上述额度正在有用时间内轮回利用。

　　跟着公司临盆范畴的进一步扩张，对钢材、锌锭等首要原原料的需求接连扩展。为合理规避原原料代价震动对公司临盆筹划形成的潜正在危害，满盈操纵期货、期权等市集的套期保值成效，有用地提防原原料代价变更带来的市集危害，消重原原料代价震动对公司平常筹划的影响，公司拟决心发展套期保值交易，刻日自董事会审议通过之日起一年。公司套期保值交易利用自有资金实行操作，仅用于规避首要原原料代价震动等危害，不举动结余用具利用。

　　1、套期保值期货种类：与本公司临盆相干的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺纹钢、锌锭等。

　　2、投资额度：最高保障金金额不进步群众币5,000万元，有用时间内轮回利用。

　　4、授权及刻日：本事项自董事会审议通过之日起一年内有用，董事会授权公司董事长及其授权人士正在上述额度里手使该项决议权。

　　公司发展套期保值交易不以逐利为方针，首要为可能满盈正在期货、期权市集和现货市集里告竣代价主动办理，有用规避市集代价震动对公司带来的影响，但同时也会存正在必定的危害，实在如下：

　　1、市集危害：期货市集自己存正在必定的编制危害，同时套期保值须要对代价走势作出预判，一朝代价预测爆发宗旨性舛错有能够会给公司形成失掉。

　　2、滚动性危害：套期保值战略的推行存正在滚动性危害，假使内部实施本钱很高或者期货市集滚动性差，套期保值战略难以实施，将造成敞口显示正在市集危害之下。

　　3、操态度险：期货营业专业性较强，杂乱水准较高，能够会出现因为内控体例不完备形成的危害。

　　4、技巧危害：因为无法限度和弗成预测的编制阻滞、收集阻滞、通信阻滞等形成营业编制非平常运转，使营业指令浮现延迟、中缀或数据舛错等题目，从而带来相应危害。

　　1、端庄实施相闭功令规则及公司《期货套期保值交易办理轨制》相干规章，并正在董事会审议通过的审批权限内解决公司期货套期保值交易。

　　2、听从锁定原原料代价危害、套期保值规则，不做取利性、套利性期货营业操作。

　　3、合理修设公司期货交易构制机构，树立岗亭仔肩制，昭着各相干部分和岗亭的职责权限。

　　4、合理布置和安放利用保障金，保障套期保值历程平常实行。与此同时，合理拔取保值月份，避免市集滚动性危害。

　　5、公司设立切合条件的计划机编制及相干方法，确保营业事务平常发展。当爆发阻滞时，实时采纳相应的管理办法以削减失掉。

　　6、强化对邦度及相干办理机构相干计谋的驾御和剖释，实时合理地调治套期保值思绪与计划。

　　公司遵照《企业司帐法则第22号——金融用具确认和计量》《企业司帐法则第24号——套期保值》《企业司帐法则第37号——金融用具列报》等相干规章及其指南，对期货套期保值交易实行相应核算和披露。

　　2022年3月23日，第四届董事会第三次集会审议通过《闭于发展2022年度期货套期保值交易的议案》，答允公司自董事会审议通过之日起一年内发展最高保障金金额不进步群众币5,000万元的期货套期保值交易，上述额度正在有用时间内轮回利用。公司套期保值交易利用自有资金实行操作，仅用于规避首要原原料代价震动等危害，不举动结余用具利用。

　　2022年3月23日，第四届监事会第三次集会审议通过《闭于发展2022年度期货套期保值交易的议案》，监事会以为：公司遵照现实交易须要发展期货套期保值交易，其决议法式切合邦度相闭功令、规则及公司章程、轨制的规章，有用地提防原原料代价变更带来的市集危害，消重原原料代价震动对公司的影响，不存正在损害公司和全数股东好处的景况。因而，监事会答允公司按拍照闭轨制的规章合时发展期货套期保值交易。

　　独立董事以为：公司套期保值交易的相干审批法式切合邦度相干功令、规则及《公司章程》的相闭规章；公司已就套期保值交易的活动协议了《期货套期保值交易办理轨制》，树立了健康的操作规章、审批权限与危害办理战略；公司将套期保值交易与公司临盆筹划相结婚，可能有用地提防原原料代价变更带来的市集危害，消重原原料代价震动对公司平常筹划的影响，不存正在损害公司和全数股东好处的景况。独立董事相似答允公司正在确保不影响平常筹划资金需乞降资金平安的条件下，遵照交易发扬需求，按拍照闭轨制的规章合时发展套期保值交易。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完善性经受片面及连带仔肩。

　　●遵照财务部2021年公布的《企业司帐法则推行问答》，针对爆发正在商品限度权变更给客户之前，且为奉行贩卖合同而爆发的运输本钱，将其贩卖用度十足重分类至开业本钱。

　　遵照财务部于2021年11月公布的《企业司帐法则推行问答》指出“企业商品或效劳的限度权变更给客户之前、为了奉行客户合同而爆发的运输行为不组成单项履约仔肩，相干运输本钱应该举动合同履约本钱，采用与商品或效劳收入确认相仿的根本实行摊销计入当期损益。该合同履约本钱应该正在利润外开业本钱项目中列示”。

　　青岛汇金通电力开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次集会和第三届监事会第八次集会于2020年4月29日审议通过了《闭于司帐计谋蜕变的议案》，遵照财务部于2017年7月5日闭于修订印发《企业司帐法则第14号—收入》的告诉（财会[2017]22号）（以下简称“新收入法则”）条件，公司自2020年1月1日起发端实施新收入法则，针对爆发正在商品限度权变更给客户之前，且为奉行贩卖合同而爆发的运输本钱，将其贩卖用度十足重分类至开业本钱，公司《2020年年度通知》已按上述司帐计谋实施。

　　上述蜕变将影响公司利润外中“开业本钱”和“贩卖用度”，但不影响公司“开业收入”和“开业利润”，不会对公司财政情状和筹划成绩出现宏大影响。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完善性经受片面及连带仔肩。

　　●本次利润分派以推行权力分配股权挂号日挂号的总股本为基数，实在日期将正在权力分配推行布告中昭着

　　经中天运司帐师事情所（额外日常合股）审计确认，截至2021年12月31日，青岛汇金通电力开发股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分派的利润为群众币397,407,424.69元。经公司第四届董事会第三次集会决议，公司2021年年度拟以推行权力分配股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：

　　公司拟向全数股东每10股派创造金盈余0.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本339,139,100股，以此计划合计拟派创造金盈余20,348,346.00元（含税），本年度公司现金分红占兼并报外归属上市公司股东净利润的30.72%。

　　如正在本布告披露之日起至推行权力分配股权挂号日时间，因可转债转股、回购股份、股权驱策授予股份回购刊出、宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发变更的，公司拟撑持每股分派比例稳定，相应调治分派总额。如后续总股本爆发改观，将另行布告实在调治情状。

　　2022年3月23日，公司第四届董事会第三次集会审议通过了《公司2021年度利润分派计划》。董事会以为：2021年度利润分派计划勾结了公司发扬阶段、他日资金需求等身分，同时切合证监会及上交所对上市公司现金分红的相干规章，切合公司及股东的永远好处，答允将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对2021年度利润分派计划公布了答允的独立偏睹，独立董事以为：公司2021年度利润分派计划切合公司目下现实情状，满盈探究了公司现阶段的经开业绩与政策须要，统筹股东的即期好处和永远好处，有利于公司的接连、安靖、强健发扬，同时切合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相干规章，不存正在损害公司及其股东，越发是中小股东好处的景况，答允将2021年度利润分派计划提交股东大会审议。

　　2022年3月23日，公司第四届监事会第三次集会审议通过了《公司2021年度利润分派计划》。监事会以为：该计划切合《公司章程》相干规章，切合证监会及上交所对上市公司现金分红的相干规章，可能保护股东的安靖回报并有利于公司的强健、安靖、可接连发扬，答允将本计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本次利润分派计划尚需提交公司2021年年度股东大会审议通事后方可推行，敬请广博投资者闭心并预防投资危害。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完善性经受片面及连带仔肩。

　　青岛汇金通电力开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开的第四届董事会第三次集会审议通过了《闭于向银行申请归纳授信额度的议案》，实质如下：

　　为满意公司及子公司正在临盆筹划历程中能够出现的金融交易需求，拓宽融资渠道，缓解潜正在资金压力，公司及子公司拟向银行申请总额不进步群众币39亿元的归纳授信额度（最终以团结银行现实审批的授信额度为准）。上述归纳授信额度对应的交易种类搜罗但不限于滚动资金贷款、中恒久贷款、汇票、信用证、邦际信用证、内保跨境融资、保函、保理、营业融资、单据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品等信用种类，融资担保形式为信用、保障、典质及质押等，融资刻日以现实签订的合同为准。本次授信额度不等于公司现实融资金额，实在融资金额将视公司现实资金需求确定，授信额度正在授权刻日内可轮回利用。

　　董事会提请股东大会授权公司办理层遵照现实筹划情状的须要，正在归纳授信额度内解决贷款等实在事宜，同时授权公法令定代外人签订相干条约和文献，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。上述授权自股东大会审议照准之日起至2022年年度股东大会止。

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