招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2022年第2季度报告基金解决人的董事会及董事确保本讲述所载材料不存正在伪善纪录、误导性陈述或庞大

　　基金托管人浙商银行股份有限公司按照本基金合同法则，于2022年7月19日复核了本

　　讲述中的财政目标、净值浮现和投资组合讲述等实质，确保复核实质不存正在伪善纪录、误

　　基金解决人允诺以古道信用、辛勤尽责的规矩解决和利用基金资产，但不确保基金一

　　基金的过旧事迹并不代外其将来浮现。投资有危机，投资者正在作出投资计划前应细致

　　1.本期已实行收益-13,410,824.65-52,880,964.95

　　4.期末基金资产净值567,441,098.832,110,283,929.85

　　注：1、上述基金事迹目标不蕴涵持有人认购或营业基金的各项用度，计入用度后现实收益

　　2、本期已实行收益指基金本期息金收入、投资收益、其他收入(不含公正价格蜕变收

　　益)扣除干系用度后的余额，本期利润为本期已实行收益加上本期公正价格蜕变收益。

　　3.2.1本讲述期基金份额净值伸长率及其与同期事迹较量基准收益率的较量

　　过去三个月18.06%1.60%15.38%1.50%2.68%0.10%

　　过去六个月-7.10%1.69%-5.96%1.61%-1.14%0.08%

　　过去一年-5.37%1.48%-17.50%1.52%12.13%-0.04%

　　-5.73%1.40%-20.62%1.48%14.89%-0.08%

　　过去三个月17.96%1.60%15.38%1.50%2.58%0.10%

　　过去六个月-7.29%1.69%-5.96%1.61%-1.33%0.08%

　　过去一年-5.74%1.48%-17.50%1.52%11.76%-0.04%

　　-6.14%1.40%-20.62%1.48%14.48%-0.08%

　　3.2.2自基金合同生效此后基金累计净值伸长率蜕变及其与同期事迹较量基准收

　　注：1、本基金首任基金司理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金司理的任职日期以

　　2、证券从业年限筹划尺度从命中邦证监会《证券基金筹划机构董事、监事、高级解决

　　基金解决人声明：正在本讲述期内，本基金解决人庄重遵循《中华邦民共和邦证券投资基

　　金法》、《公然召募证券投资基金运作解决手段》等相合功令法例及其各项实行法例的法则

　　以及本基金的基金合一概基金功令文献的商定，本着古道信用、辛勤尽责的规矩解决和运

　　用基金资产，正在庄重限定危机的条件下，为基金持有人追求最大好处。本讲述期内，基金

　　运作合座合法合规，无损害基金持有人好处的作为。基金的投资限制以及投资运作切合有

　　基金解决人已创设较完好的咨议手法和投资计划流程，确保各投资组合享有平正的投

　　资计划机缘。基金解决人创设了全数组合实用的投资对象备选库，同意精确的备选库创设、

　　维持步伐。基金解决人具有健康的投资授权轨制，精确投资计划委员会、投资组合司理等

　　各投资计划主体的职责和权限划分，投资组合司理正在授权限制内可能自立计划，胜过投资

　　权限的操作需求始末庄重的审批步伐。基金解决人的干系咨议效果向内部全数投资组合开

　　基金解决人庄重限定分歧投资组合之间的同日反向营业，庄重禁止大概导致不服正交

　　易和睦处输送的同日反向营业。确因投资组合的投资计谋或活动性等需求而爆发的同日反

　　向营业，基金解决人请求干系投资组合司理供给计划依照，并留存纪录备查，全部服从有

　　本讲述期内，本基金各项营业均庄重按拍照合功令法例、基金合同的相合请求实施，

　　公司全数投资组合出席的营业所公然竞价同日反向营业成交较少的单边营业量胜过该证券

　　当日成交量的5%的情景共爆发过两次，来因是指数目化投资组合为餍足投资计谋需求而发

　　生反向营业。讲述期内未发明有大概导致不服正营业和睦处输送的庞大很是营业作为。

　　讲述期内消费龙头指数上涨17.48%，消费受到疫情影响正在本季度估值获得修复，汽车

　　和汽车零部件，出行和白酒都获得估值修复,滋长气派合座而言对指数来说有不错的浮现；

　　固然目前看来许众消费场景的修复还需求工夫，可是本钱端的压力和消费场景的题目会逐

　　渐获得修复，板块目前的估值水准正在中枢下方。合座操作上正在原有指数根蒂上对样本内和

　　讲述期内，本基金A类份额净值伸长率为18.06%，同期事迹基准伸长率为15.38%，C

　　讲述期内，本基金未爆发一口气二十个事情日产生基金份额持有人数目不满二百人或者

　　注：上外权力投资中通过港股通营业机制投资的港股金额邦民币98,413,051.95元，占基

　　5.3讲述期末按公正价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细

　　5.3.1讲述期末指数投资按公正价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票

　　1600519贵州茅台180,500369,122,500.0013.78

　　2000858五粮液1,566,000316,222,380.0011.81

　　3601888中邦中免979,163228,076,437.598.52

　　4600887伊利股份5,082,031197,945,107.457.39

　　5600690海尔智家4,892,400134,345,304.005.02

　　6000651格力电器3,867,100130,398,612.004.87

　　7603288海天味业1,326,761119,886,123.964.48

　　8002027分众传媒10,471,90870,475,940.842.63

　　9600660福耀玻璃1,384,94457,904,508.642.16

　　10000625长安汽车2,282,67039,535,844.401.48

　　5.3.2讲述期末踊跃投资按公正价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票

　　202333长城汽车2,990,00041,270,272.131.54

　　3000596古井贡酒133,87733,423,731.821.25

　　4002714牧原股份506,08827,971,483.761.04

　　5002304洋河股份128,40023,516,460.000.88

　　5.5讲述期末按公正价格占基金资产净值比例巨细排名的前五名债券投资明细

　　101966421邦债1622,0002,236,216.820.08

　　5.6讲述期末按公正价格占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产接济证券

　　5.7讲述期末按公正价格占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明

　　5.8讲述期末按公正价格占基金资产净值比例巨细排名的前五名权证投资明细

　　本基金投资股指期货将按照危机解决的规矩，以套期保值为宗旨，紧要采用活动性好、

　　本基金出席邦债期货投资是为了有用限定债券商场的编制性危机，本基金将按照危机

　　解决规矩，以套期保值为紧要宗旨，适度利用邦债期货抬高投资组合运作效果。

　　讲述期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监禁部分立案侦察，不存正在讲述编

　　本基金投资的前十名股票没有跨越基金合同法则的备选股票库，本基金解决人从轨制

　　讲述期期初基金份额总额595,409,731.202,306,921,010.72

　　讲述期岁月基金总申购份额46,263,370.49230,072,454.47

　　减：讲述期岁月基金总赎回份额39,764,529.68288,634,142.77

　　讲述期期末基金份额总额601,908,572.012,248,359,322.42

　　2、中邦证券监视解决委员会容许招商中证消费龙头指数巩固型证券投资基金设立的文

　　上述文献可正在招商基金解决有限公司互联网站上查阅，或者正在业务工夫内到招商基金

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